專業系列 財務實戰解決方案 – 從專業智慧到落地技術

非財系列 無形之手 – 企業高管、非財經業務骨干財務培訓

       企業 執掌財務 高維視角高級研修班

之 業績管控

—年度預算+持續控制+決策分析

課程背景：

本課程是世界500強企業 亞洲、中國區首席財務官、國家稅務總局、國家科技部科創CEO訓練營導師 王老師基于20年的實踐考驗和理論研習的原創系列課程（本課程包含：執掌財務、業績管控、核算布局和細節、受控流程、內部控制、戰略性成本核算）；整個系列課程格局高大、立意通透、體系完整、細節落地，戰略高度和方案細節兼備，技術含量和可操作性并舉，是全球實踐的總結和提升。同時，授課過程緊貼業務、實戰落地、案例分享、深度互動，直面企業痛點、難點、疑點、盲點，久經咨詢實踐和培訓課堂的考驗！

培訓對象：現任和未來財務負責人、資深財務經理人、營運財務總監

時長地址：2天（6月16-17日）. 成都峨眉雪芽大酒店

報名咨詢：028-87589927 13551253849 許老師  

收費標準：全國統一標準5800元/人（包括培訓費、咨詢費、資料費等其他費用）；

—前30人優惠特惠價1980元/人，更多優惠請咨詢我單位會員服務中心；

培訓收益：    

對企業-讓戰略預謀得到推動和評估、讓營運處于受控狀態、讓方案選擇成為知情決策

對財務-讓財務管理者將專業智慧植入業務，成為財務經理人中TOP 5% 的實戰精英

主講專家：

王征 財富500強企業資深CFO資深首席財務官，管理工程學碩士；在下列企業擔任亞洲區、中國區CFO等財務領導崗位，在財務職能的完整領域內積累了堅實的工作經驗和實證的工作業績：

世界財富500強企業聯合技術UTC（美國）、強生集團楊森制藥Janssen Pharmaceutical, J&J（美國）、伊萊克斯Electrolux（瑞典）

全球行業標桿企業百得電動工具Black & Decker（美國）、福士科FOSECO（英國）、基伊埃GEA（德國）

咨詢和授課經驗：國家科技部人才處 CEO特訓營 特聘導師；國家稅務總局專業人才培訓教員；企業財務戰略及日常職能深度設計與落地顧問

原創專著和課程

-實戰商務環境中財務職能新一代解決方案 企業財務建模技術 創建者。

-財務專業人員系列課程原創培訓師：財務實戰解決方案 著眼于企業整體場景、財務實戰應用和系統架構背景，為資深財務經理人提供解決方案級別的專業智慧和技能；

-非財背景學員系列課程原創培訓師：企業價值的無形之手 幫助非財背景的企業家、高管、中層經理和業務骨干快速、精準掌握財務精髓，駕馭財務職能（針對高管），實現業財融合（針對并行部門），從而使得企業能夠將財務邏輯植入業務，以企業估值為共同導向；

-專業書籍 《ERP系統原理和企業建模精華》 原創作者。

內容介紹：

幫助企業做好業績管控是營運財務存在的全部意義，由此，知曉并融入業務就成了一門必修課，與業務融合，是營運財務的正確打開姿態。企業通過年度預算模擬和評估戰略預謀，并且將戰略預謀詳細地分解和轉化為業務計劃，再通過決策分析選擇具體的行動方案，最后，通過持續控制幫助企業達成預期的結果。在這里，業財融合從來就不是理念、意識層面的東西，它體現在我們的每一張預算模板，每一份分析報告和每一個營運決策之中，是真正的落地式融合。業績管控的思想精髓就是年度預算由戰略驅動，持續控制跟隨動因導向，營運決策基于理性分析。

課程大綱：

一、營運財務 營運管理的基本理念和基礎準備

1.營運財務具體做些什么？ 

2.業績管控能給企業帶來什么價值？ 

3.財務在業績管控中應該怎樣找準自己的定位？ 

4.為什么預算編制會變成了一場內部談判？ 

5.業績管控的成功需要哪些基礎準備？ 

二、年度預算 讓業務計劃得到測算論證

6.過程管理

1)年度預算編制的流程：預備、動員、編制、審核、總結

2)表上作業的業務邏輯：戰略、戰術、局部、集成

7.編制方法

1)戰略概算：業績目標和實現策略綜合測算

2)業務計劃：市場、價格、產品、生產、采購

3)基層預算：銷售明細、資源需求、人員薪酬

4)預算集成：銷售匯總、費用分攤、成本計算

三、持續控制 讓營運業績處于受控狀態

8.控制原理

1)業績管控的三類義務：了解、駕馭、解釋

2)圖表信息是分層體系：業績概覽、焦點態勢、深度分析

3)深度分析的基本邏輯：差異匯總、個體鎖定、舉措歸納

4)持續控制的基本模式：七步循環、前瞻方式、版本遞進

9.深度分析

1)銷售、成本、毛利、費用

2)應收、存貨、應付、現金

四、決策分析 讓方案選擇成為知情決策

10.營運業績的可提升空間：三向、四段、五策、六因

案例討論

1)虧損產品是否應該停售？

2)產品投標報價中的成本參照系

3)典型制造企業的產銷平衡決策分析

4)放寬信用條件擴大銷售是不是個好主意？